Swing trading i trading pozycyjny

Zarówno podstawą strategii swing tradingu, jak i tradingu pozycyjnego jest podążanie za trendem. Kluczowym momentem tych strategii jest przewidzenie możliwego ruchu ceny w perspektywie długoterminowej i umieszczenie odpowiednich zleceń. Jednak te strategie różnią się pod względem czasu trwania transakcji. Mówiąc prościej, traderzy pozycyjni utrzymują swoje transakcje otwarte dłużej niż traderzy swingowi. Niemniej jednak istnieją również inne różnice.

 

 

Handel pozycyjny jest długoterminowym rodzajem handlu. Traderzy zazwyczaj utrzymują swoje pozycje otwarte przez miesiące, a czasem nawet lata. Oznacza to, że ta strategia jest odpowiednia dla cierpliwych traderów, którzy mogą wykazać się opanowaniem i czekać na wynik. Takie podejście można porównać do daytradingu, gdzie inwestorzy starają się czerpać zyski z każdej zmiany cen. W przeciwieństwie do tego, inwestorzy pozycyjni ignorują krótkoterminowe korekty rynkowe i odwrócenia trendów.

 

Zazwyczaj traderzy pozycyjni opierają się na analizie fundamentalnej i statystykach makroekonomicznych, które mogą pomóc w określeniu długoterminowego trendu. Analiza techniczna może być również pomocna, ponieważ traderzy wykorzystują historyczne wzorce, aby przewidzieć, które inwestycje przyniosą pożądane rezultaty i określić najlepsze punkty wejścia i wyjścia.

 

 

Być może największą zaletą handlu pozycyjnego jest to, że podejście to nie wymaga ciągłego monitorowania sytuacji rynkowej, co nakłada mniejszą presję na tradera. Ponadto, poziom stresu jest niższy, ponieważ traderzy pozycyjni praktycznie nie reagują na niewielkie wahania cen. Z drugiej strony, handel długoterminowy wymaga znacznej inwestycji pieniężnej. Traderzy, którzy oczekują wyników w przyszłości, muszą być gotowi zasilić swoje konto, aby utrzymać otwarte pozycje. Poza tym, nikt nie jest bezpieczny przed wstrząsami rynkowymi, które mogą spowodować gwałtowne odwrócenie trendu. W konsekwencji oczekiwany scenariusz może stać się nieważny, a długoterminowa transakcja może przynieść ogromne straty.

 

 

Pod względem czasu trwania, swing trading jest czymś pomiędzy daytradingiem a tradingiem pozycyjnym. Oznacza to, że swing traderzy zazwyczaj utrzymują swoje transakcje dłużej niż jeden dzień, ale rzadko dłużej niż miesiąc. Analiza fundamentalna jest ważna dla swing traderów, ponieważ cena zazwyczaj reaguje na wszelkie zmiany makroekonomiczne lub korporacyjne w ciągu kilku dni.

 

Jak sama nazwa wskazuje, swing trading opiera się na polowaniu na wahania rynkowe, podczas których następuje szybka zmiana kierunku ceny w okresach dużej zmienności. Dlatego właśnie swing traderzy mają tendencję do kupowania w pobliżu poziomów wsparcia i sprzedawania w pobliżu poziomów oporu, jak również handlują na odbiciach i wybiciach. Z tego powodu, swing traderzy często używają średnich kroczących do identyfikacji poziomów wsparcia i oporu.

 

 

Swing traderzy otwierają transakcje częściej niż traderzy pozycyjni, co pomaga im wykorzystać więcej okazji handlowych. Ponadto, swing traderzy nie muszą się martwić o gwałtowne odwrócenie długoterminowego trendu, ponieważ nie trzymają swoich transakcji otwartych zbyt długo. Z drugiej strony, takie podejście wiąże się z ryzykiem gwałtownej zmiany ceny w ciągu nocy, tj. przełamania ceny, co może prowadzić do znacznych strat. Co więcej, luka lub odbicie od poziomu wsparcia bądź oporu mogą okazać się fałszywe, co również może prowadzić do strat dla swing traderów.