Swing trading vs trading di posizione (position trading)

Sia lo swing che il position trading si basano sul concetto di seguire il trend. Quindi, l'idea principale qui è quella di prevedere il possibile comportamento dei prezzi a lungo termine e impostare un ordine pertinente. Tuttavia, questi approcci differiscono in base alla durata delle operazioni. In poche parole, i trader di posizione mantengono aperte le loro operazioni per periodi più lunghi rispetto agli swing trader. Ma sicuramente ci sono altre differenze.

 

 

È un approccio di trading destinato a lungo termine. Di solito, i trader mantengono le loro posizioni per mesi, a volte anche anni. Cioè, questa strategia è per i trader pazienti che possono mostrare autocontrollo e attendere il risultato. Può essere opposto al day trading in cui gli investitori mirano a trarre profitto da ogni fluttuazione dei prezzi. A differenza di loro, i trader di posizione ignorano le correzioni di mercato a breve termine e le inversioni di tendenza. Di norma, i trader di posizione si affidano all'analisi fondamentale e alle statistiche macroeconomiche che possono aiutare a determinare la prospettiva a lungo termine di una tendenza. Anche l'analisi tecnica può essere utile, poiché sulla base di modelli storici, i trader prevedono quali investimenti porteranno i risultati desiderati e quali sarebbero i migliori punti di ingresso e di uscita.

 

 

Forse, il più grande vantaggio è che il trading di posizione non richiede un monitoraggio costante della situazione del mercato, esercitando così minore pressione su un trader. Inoltre, anche il livello di stress è inferiore perché i trader di posizione reagiscono a malapena a eventuali fluttuazioni di prezzo minori. Il rovescio della medaglia, il trading a lungo termine richiede investimenti di capitale significativi. I trader che si aspettano di ottenere determinati risultati in futuro dovrebbero essere pronti a ricaricare i propri conti per mantenere aperte le proprie posizioni. Inoltre, nessuno è assicurato contro le turbolenze del mercato che possono causare brusche inversioni di tendenza. Di conseguenza, lo scenario previsto potrebbe non essere più valido e un'operazione a lungo termine potrebbe subire perdite drammatiche.

 

 

In termini di durata, lo swing trading è qualcosa tra il day trading e il position trading. Cioè, gli swing trader di solito mantengono le loro operazioni per più di un giorno ma raramente per più di un mese. L'analisi fondamentale è di grande importanza per gli swing trader poiché di solito occorrono diversi giorni prima che il prezzo reagisca a qualsiasi cambiamento macroeconomico o aziendale. Come si vede dal suo nome, lo swing trading si basa sull'inseguimento delle oscillazioni di mercato che sono i casi in cui il prezzo subisce rapidi cambiamenti direzionali durante i periodi di elevata volatilità. Questo è il motivo per cui gli swing trader mirano ad acquistare vicino ai livelli di supporto e vendere vicino alla resistenza, oltre a negoziare su rimbalzi e rotture. A questo proposito, le medie mobili sono spesso utilizzate dagli swing trader per definire i livelli di supporto e resistenza.

 

 

Gli swing trader aprono le operazioni più frequentemente rispetto ai trader di posizione, quindi questo li aiuta a cogliere più opportunità di trading. Inoltre, gli swing trader non devono preoccuparsi di una brusca inversione di tendenza a lungo termine poiché non mantengono le loro operazioni aperte troppo a lungo. D'altra parte, questo approccio comporta il rischio di una brusca variazione dei prezzi durante la notte, ovvero un gap di prezzo che può causare perdite significative. Inoltre, una rottura o un rimbalzo dai livelli di supporto o resistenza può rivelarsi falso, il che può anche comportare perdite per gli swing trader.