Свинг-трейдинг и позиционная торговля

Как свинговая, так и позиционная торговля основаны на концепции следования за трендом. Ключевой момент этих стратегий заключается в том, чтобы спрогнозировать возможное движение цены в долгосрочной перспективе и разместить соответствующий ордер. Однако эти подходы различаются по продолжительности торгов. Проще говоря, позиционные трейдеры держат свои сделки открытыми дольше, чем свинг-трейдеры. Есть и другие отличия.

 

 

Позиционная торговля – это долгосрочный тип трейдинга. Обычно трейдеры держат свои позиции открытыми месяцами, а порой и годами. То есть эта стратегия подходит терпеливым трейдерам, которые могут проявить самообладание и дождаться результата. Этот подход можно противопоставить дневной торговле, когда инвесторы стремятся получить прибыль от каждого колебания цен. В отличие от них, позиционные трейдеры игнорируют краткосрочные рыночные коррекции и развороты тренда.

 

Как правило, позиционные трейдеры полагаются на фундаментальный анализ и макроэкономическую статистику, которые помогают определить долгосрочную перспективу тренда. Технический анализ также может быть полезен, поскольку на основе исторических моделей трейдеры предсказывают, какие инвестиции принесут желаемые результаты, а также определяют наилучшие точки входа и выхода.

 

 

Пожалуй, самым большим преимуществом позиционной торговли является то, что при таком подходе не требуется постоянный мониторинг рыночной ситуации, что оказывает меньшее давление на трейдера. Кроме того, уровень стресса ниже, поскольку позиционные трейдеры практически не реагируют на незначительные колебания цен. С другой стороны, долгосрочная торговля требует значительных денежных вложений. Трейдеры, которые рассчитывают получить определенные результаты в будущем, должны быть готовы пополнять свой счет для того, чтобы поддерживать позиции открытыми. Кроме того, никто не застрахован от рыночных потрясений, которые могут вызвать резкий разворот тренда. Следовательно, ожидаемый сценарий может стать недействительным, а долгосрочная сделка – принести огромные убытки.

 

 

С точки зрения продолжительности, свинг-трейдинг – это что-то среднее между дневной и позиционной торговлей. То есть свинг-трейдеры обычно держат свои сделки дольше 1 дня, но редко больше месяца. Фундаментальный анализ имеет большое значение для свинг-трейдеров, поскольку обычно цена реагирует на любые макроэкономические или корпоративные изменения в течение нескольких дней.

 

Как видно из названия, свинг-трейдинг основан на охоте за рыночными колебаниями, во время которых происходит быстрая смена направления цены в периоды высокой волатильности. Вот почему свинг-трейдеры стремятся покупать вблизи уровней поддержки и продавать вблизи уровней сопротивления, а также торговать на отскоках и прорывах. В связи с этим  свинг-трейдеры часто используют скользящие средние для определения уровней поддержки и сопротивления.

 

 

Свинг-трейдеры открывают сделки чаще, чем позиционные трейдеры, что помогает им использовать больше торговых возможностей. Кроме того, свинг-трейдерам не нужно беспокоиться о резком развороте долгосрочного тренда, поскольку они не держат свои сделки открытыми слишком долго. С другой стороны, такой подход сопряжен с риском резкого изменения цены за ночь, то есть ценового разрыва, который может привести к значительным убыткам. Прорыв или отскок от уровней поддержки или сопротивления рискует оказаться ложным, что также может повлечь за собой потери для свинг-трейдеров.