Strategia Carry Trade

Carry Trade jest prawdopodobnie najstarszą i najczęściej stosowaną strategią inwestycyjną. Jest ona dość prosta w zastosowaniu i dzięki temu cieszy się dużą popularnością. Podobnie jak wiele innych strategii, Carry Trade opiera się na zasadzie: kupuj taniej – sprzedawaj drożej.

 

 

Mówiąc prościej, jest to pożyczanie waluty o niższej rentowności, aby kupić walutę o wyższej rentowności. Ważne jest, aby różnica między stopami procentowymi tych jednostek monetarnych była znacząca. W rzeczywistości, bardzo wygodnie jest stosować strategię Carry Trade na rynku Forex, ponieważ w parze zawsze występują dwie waluty. Dlatego w każdej transakcji występują zazwyczaj dwie jednostki monetarne. Na przykład, kiedy kupujesz parę EUR/USD, w rzeczywistości kupujesz euro i sprzedajesz dolary.

 

 

W sierpniu 2020 roku stopa procentowa amerykańskiej Rezerwy Federalnej wynosiła 0,25%, a stopa procentowa EBC 0%. W związku z tym, aby skorzystać z różnicy w tych kursach, trader pożycza euro, aby wymienić je na dolary amerykańskie. W tym przypadku trader płaci 0% opłaty wstępnej, ale otrzymuje roczną stopę procentową w wysokości 0,25%. Jeśli użyjesz dźwigni 1:10, Twój zysk będzie 10 razy większy. Oznacza to, że gdyby różnice w kursach wymiany były takie same, trader otrzymałby 2,5% zysku. Ale w tym przypadku ryzyko byłoby również 10 razy większe. I odwrotnie, jeśli trader sprzedałby dolary i kupił euro, musiałby zapłacić 0,25% różnicy w kursie wymiany.

 

Z technicznego punktu widzenia, wszystkie pozycje na rynku walutowym są zamykane na koniec każdego dnia handlowego, pomimo tego, że rynek działa 24/5. Tak więc wszyscy brokerzy forex zamykają i ponownie otwierają transakcje, które pozostają otwarte na koniec dnia. To działanie nazywane jest rollover, czyli pozycja jest "przenoszona" na następny dzień. Prowizja, która jest doliczana lub pobierana za przeniesienie pozycji przez noc nazywana jest swap. Traderzy, którzy nie chcą płacić lub otrzymywać takiej prowizji, mogą włączyć opcję bez swapu, która jest dostępna dla klientów InstaForex bezpłatnie.

 

 

Ponieważ ta strategia jest bezpośrednio związana ze stopami procentowymi banków centralnych, traderzy powinni być na bieżąco ze wszystkimi zaplanowanymi spotkaniami dotyczącymi polityki monetarnej, podczas których zazwyczaj są podejmowane decyzje w sprawie stóp procentowych. Wszelkie oznaki podwyższenia lub obniżenia stóp procentowych mogą pomóc traderom w określeniu, kiedy zastosować strategię Carry Trade.

 

 

Niepewność co do kursów walutowych niesie ze sobą duże ryzyko przy stosowaniu strategii Carry Trade. Ryzyko wzrasta, gdy trader korzysta z dźwigni finansowej. Nawet niewielkie zmiany kursów walutowych mogą spowodować znaczne straty.